Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2007

Obsah :

1.	Úvod .........................................................................................................	str. 2	
2.	Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov ..................................................	str. 2	
3.	Vyhodnotenie plnenia opatrení ................................................................	str. 3	
4.	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2007 .....	str. 3	
5.	Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa prevádzok ..............................	str. 4	
	5.1. Prevádzka Zelene ..............................................................................	str. 4	
	5.2. Prevádzka Dielne ..............................................................................	str. 4	
	5.3. Prevádzka Komunikácií ....................................................................	str. 6	
	5.4. Prevádzka  mechanizácie a dopravy /MaD/ ...................................... 	str. 7	
	5.5. Správa majetku a hospodárska správa ...............................................	str. 7	
6.	Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov ..................................................	str. 8	
7.	Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov ....................................................	str. 8	
8.	Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov ...............................................	str. 9	
9.	Vyhodnotenie nákladov za odpad ............................................................	str. 10	
10.	Záverečné zhodnotenie ............................................................................	str. 10	
11.	Finančné vysporiadanie ...........................................................................	str. 10	

V Bratislave, 8.2.2008		
	 Ing. Pavol Kleinert	
	  riaditeľ MP VPS	
1.	ÚVOD
MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ktorej činnosť je zameraná hlavne na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk a zelene. Hodnota neobežného majetku k 31.12.2007 predstavuje 59 150 tis. Sk
Súčasný počet zamestnancov MP VPS je 75. 
Za vedenie podniku je  zodpovedný riaditeľ.  Podnik sa člení na Prevádzka správy majetku a hospodárskej správy, Prevádzka  zelene, Prevádzka komunikácií, Prevádzka dielní, Prevádzka mechanizácie a dopravy.

2.	VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV                                                                                                                                             
Názov záväzného ukazovateľa	Rozpočet /tis.Sk/	Skutočnosť /tis.Sk/	% plnenia	
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	23 586	23 586	100	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	1 350	1 350	100	
Výsledok hospodárenia	0	7	0	
Investície	2 350	2 233	95	
Mzdové prostriedky	13 864	13 447	97	
Náklady	31 797	31 969	100,5	
Vlastné výnosy	8 211	8 390	102,2	
Priemerný počet pracovníkov	79	     75	94,9	
Priemerná mzda	14 625 Sk	14 941 Sk	102,2	

Výsledok hospodárenia
Podnik k 31.12.2007 účtovne vykazuje zisk v hodnote       	         6 540,90 Sk.
Celkové náklady k 31.12.2007 boli vo výške	        		31 969 238,00 Sk
Celkové výnosy k 31.12.2007 boli vo výške 	        		31 975 778,90 Sk
     
Ako bolo spomínané už v rozbore za I. polrok, pozitívnym faktorom na výšku výnosov boli príjmy za výmenu piesku a zavezenie pieskovísk hlinou v 19 MŠ v Petržalke pre obstarávateľa SSŠaŠZ. Táto skutočnosť  mala značný vplyv na výsledok hospodárenia. Tieto výnosy nám pomohli udržať vyrovnaný rozpočet aj napriek tomu, že schválený rozpočet nákladov na rok 2007 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížený o 1 165 tis. Sk a transfer na prevádzku znížený o 518 tis. Sk. 
 
Investície.

Dlhodobý hmotný majetok	2006	2007 obstarané	2007 	
	
obstarané	z kapitál. transféru	z vlastných zdrojov	
zaradené	
Dostavba skladu posyp. materiálu	34 733,40		98 733,40	0	
Vyhrievaci hriadeľ SOLARIS 55	 		84 800,00	84 800,00	
2ks Rozmetadlo RUH 400	 		57 468,80	57 468,80	
Rozmetadlo CONE		15 634,00	20 237,30	35 871,30	
Rozmetadlo 400		18 271,50		 18 271,50	
Radlica traktorová predná			167 331,90	167 331,90	
Príslušenstvo k trakt. DORADO			330 731,60	330 731,60	
3ks Snehová radlica OR 1600			164 793,60	164 793,60	
Príves PRONAR			110 892,40	110 892,40	
Osobné mot. vozidlo FABIA			189 000,00	189 000,00	
Rotačná kosačka k BELOSU		189 775,90		189 775,90	
Kosačka ETESIA		794 671,40		794 671,40	
Opláštenie trh. stánkov - zhodnotenie	 		89 564,10 	89 564,10 	
Kabína, vykurovanie k ETESII	    	331 647,20	 	0 	
S P O L U	       34 733,40	1 350 000,00	  1 313 553,10	2 233 172,50	

Mzdy.
Mzdy – skutočnosť :			           13 447 tis. Sk	
V tom :
Odmeny za zimnú pohotovosť		   514 tis. Sk 	(jan – mar., nov – dec. 2007)
Mzdy za nadčasy				     71 tis. Sk
Jubileum					     96 tis. Sk
Odmeny					   462 tis. Sk
Prašné prostredie				     77 tis. Sk
Príplatky					     71 tis. Sk
Náhrady					     41 tis. Sk

3.	VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2006.
Zo záverov prerokovania plnenia rozpočtu MP VPS za rok 2006 nevyplynuli žiadne opatrenia.

4.	VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA ROK 2007.
Rozpočet nákladov na rok 2007:			31 797 tis. Sk
Skutočnosť k 31.12.2007 :				31 969 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2007:				 100,5 %

     Plnenie rozpočtu nákladov vybraných ukazovateľov :

Účet 501 – Materiál : Plnenie na 101,3%

Vyššie čerpanie daného ukazovateľa spôsobilo hlavne nákup materiálu a piesku na revitalizácia detských ihrísk vo výške 71 tis. Sk bez DPH.

Účet 511 – Opravy a údržba : Plnenie na 249,8%

Vyššie čerpanie nákladov na opravy a údržbu bolo z dôvodu nevyhnutej opravy elektroinštalácie na trhovisku Mlynarovičová vo výške 57 tis. Sk a opravu strechy vo výške 245 tis. Sk. Na opravu strechy dielní na Čapajevovej vznikli náklady vo výške 290 tis. Sk.
Na opravy a údržbu majetku bol súčasne použitý Fond reprodukcie – účet 916, čo spôsobilo prekročenie výnosového ukazovateľa účtu 648 – Zúčtovanie fondov.
 
Účet 518 – Služby : Plnenie na 101,5%

Účet 518 900 – Ostatné služby - vyššie náklady vznikli z dôvodu úpravy areálu pre Stredisko soc. služieb a montáž DEK systému na kontajnerové stojisko na Lachovej ul. Tieto služby boli súčasne vyfakturované a účtované na účet 602 000.
 
Rozpočet výnosov na rok 2007 :			31 797 tis. Sk
Skutočnosť k 31.12.2007 :				31 976 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2007:				  100,6 %

Vlastné výnosy  : Plnenie 102,2%

Teplé počasie v zimnom období malo vplyv na nižšie tržby za zimnú údržbu pre externých odberateľov ako aj služby za údržbu a odvoz odpadu. Naproti tomu sa podarilo v MP VPS v roku 2007 zvýšiť celkové  tržby za predaj služieb oproti roku 2006 o 512 tis. Sk, hlavne za výmenu piesku  pre SSŚaŠZ vo výške 964 tis. Sk, uzatvorenie kontajnerových stojísk vo výške 252 tis. Sk a úpravu areálu pre SOS Mlynarovičová 22 vo výške 59 tis. Sk.
Na vyššie výnosy malo vplyv aj predaj vyradeného nepotrebného hmotného majetku ( účet 651 ) a úhrada poistnej udalosti za nezavinenú haváriu malotraktora a prívesom. ( účet 649 )

5.	Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa jednotlivých prevádzok.
5.1.	Prevádzka zelene.
Pozn. : Do  nákladov prevádzky sú zahrnuté, ale osobitne sledované náklady na opravy a revitalizáciu VDI, pretože samostatná prevádzka VDI nie je.  
     
Materiál, ND, pohonné hmoty :	1 383 tis. Sk		Tržby :				1 087 tis. Sk
Opravy a údržba :		                    2 tis. Sk		Zúčtovanie fondov :		   132 tis. Sk
Služby, odpad :			   828 tis. Sk		Transfer na prevádzku :		6 061 tis. Sk
Mzdy a odvody :			4 686 tis. Sk		 
Soc. náklady :			   373 tis. Sk
Manká a škody :			       8 tis. Sk
S p o l u  n á k l a d y :		7 280 tis. Sk 		S p o l u  v ý n o s y :		7 280 tis. Sk

Na revitalizáciu detských ihrísk bolo vynaložené 71 tis. Sk za nákup piesku a cementu.
Za piesok na výmenu v detských ihriskách MŠ pre obstarávateľa SSŠaŠZ bolo vynaložené 220 tis. Sk.
Celkové tržby za výmenu piesku pre SSŠaŠZ boli vo výške 964 tis. Sk bez DPH.

Činnosť prevádzky podľa obdobia : 
Od 1.1. do 30.3. - bolo vykonávané vyčistenie dočasných plôch a MŠ, jarné vyhrabávanie, orezy kríkov a drevín do 5 cm, pravidelný zber odpadu a nečistôt na plochách dočasnej zelene ( 1x týždenne ) a práce podľa požiadaviek MÚ,
Od 1.4. do 14.4. - pokračovanie orezov drevín nad 5 cm na dočasných plochách a MŠ, 
Od 15.4. do 30.6. - kosba dočasných plôch v plnej výmere 2x, kosba Námestia povstania Českého ľudu 4 x, kosba a čistenie netrávnatých plôch v areáloch MŠ 3x, kosba areálov VDI 2x, čistenie VDI minimálne 1x za mesiac, 
Od 1.1. do 30.6. - externé zákazky ( Katastrálny úrad ), kosba a čistenie 2x, práce na zabezpečenie chodu MP VPS, likvidácia haluziny štiepkovaním, údržba a opravy strojového parku, čistenie Chorvátskeho ramena, súčinnosť pri podujatí z odovzdávanie cien žiakom ZŠ – výsadba stromov ( lipy ),
V letnom období od 1.7. do 31.8. kosba dočasných plôch v plnej výmere 1x, zahájenie kosby a čistenie plôch v areáloch MŠ, kosba areálov VDI 1x, kosba a úprava areálu ZŚ Holíčska pred zahájením školského roka,
Od 1.9. do 23.12. - kosba a čistenie dočasných plôch 1x, kosenia a orezy na MŠ 1x, likvidácia haluziny štiepkovaním, príprava strojového parku na zimnú údržbu. 
Pracovníci prevádzky v tomto období vykonali aj terénne úpravy a čistenie v areáli Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici.  

5.2.	Dielne
Materiál, ND, pohonné hmoty :	   459 tis. Sk		Tržby :				   277 tis. Sk
Energie ĽP :		          	                  28 tis. Sk 		Zúčtovanie fondov :		     60 tis. Sk
Opravy a údržba :		                    0 tis. Sk		Iné výnosy :			     75 tis. Sk
Služby, odpad :			   146 tis. Sk		Transfer na prevádzku :		2 340 tis. Sk 
Mzdy a odvody :			1 960 tis. Sk		
Soc. náklady :			   110 tis. Sk
Ostatné náklady :			     49 tis. Sk
S p o l u  n á k l a d y :		2 752 tis. Sk 		S p o l u  v ý n o s y :		2 752 tis. Sk

V prvom polroku boli práce zamerané hlavne na obnovu niektorých detských ihrísk a opravy hracích prvkov, ktoré ohrozovali bezpečnosť a zdravie detí a mládeže. Rozsiahlejšie práce pri obnove detských ihrísk, kde bola výmena piesku v pieskoviskách, úprava podložia v bezpečnostných zónach, zhotovenie základov pre hracie prvky, prípadne oplotenia boli na ihriskách VDI č. 59 Lachova, VDI č. 147 Šášovská, VDI č. 112, 113 - Markova 7, VDI č. 6 - Gercenova, VDI č. 152 - Harmanecká, VDI č. 55  – Furdekova 6, VDI č.42 - Mamateyova 28,. 

Rozpis vykonaných prác na verejných detských ihriskách :

Číslo VDI	Ulica	Obdobie	Rozsah prác	
59	Lachova	mar-máj	Výkopové práce, betonáž stĺpikov, stojana prevažovačky, montáž pletiva, výber starého piesku, dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami, montáž  lavičiek na obrube pieskoviska	
50	Pankúchova	apríl	Zváračské práce, demontáž nebezpečných častí a montáž gumového závesu	
31	Mlynarovičova 	apríl	Betonáž lavičiek, plastovej skĺznice, oprava a náter lavičiek, montáž nových hranolov a smetných košov 	
2	Kapicova	apríl	Zváračské práce – oprava hojdačky, odstranenie nebezpečných častí	
89	Belinského	apríl	Zváračské práce – oprava streatbalového koša, odstránenie nebezpečných častí	
113	Markova	máj	Výkopové práce, betonáž hracích prvkov, dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami	
138	Šášovská	máj-jún	Výkopové práce, betonáž hracích prvkov a lavičiek, dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami	
33	Šustekova	jún	Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí	
144	Jasovská	jún	Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí	
146	Žehrianska	jún	Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí	
56	Furdekova	jún	Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí	
68	Osuského	jún	Demontáž betónových podstavcov              	
152	Harmanecká	jún	Výkopové práce, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami               	
6	Gercenova	jún	Výkopové práce, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami               	
55	Furdekova	jún	Výkopové práce, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami               	
133	Budatínska	jún	Betonáž a náter pieskoviska, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami 	
148	Krásnohorská	jún	Zváračské práce – demontáž nebezpečných častí, zavezenie bazénov zeminou	
42	Mamateyova	Jún, nov	Zváračské práce, montáž nových hranolov na obrubu pieskoviska, úprava terénu, montáž oplotenia,	
23	Farského	Jún	Demontáž betónových podstavcov a odstránenie nebezpečných častí	

Okrem prác na detských ihriskách pracovníci dielni vykonávali práce na oprave a údržbe zariadení verejných priestranstiev :
-	opravy trhových stolov, stánkov a technických zariadení na trhoviskách  Mlynarovičova a Vígľašská,
-	odstránenie trhových stolov na trhovisku Vígľašská s účelom zabrániť bezdomovcom zdržiavať sa v tomto priestranstve a znečisťovať okolie,
-	opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov,
-	demontáže poškodených odpadkových košov, ich opravy a montáže opravených košov,
-	podľa požiadaviek oddelenia technických MÚ MĆ Petržalka odstraňovanie dopravných značiek pre vyhradené parkovanie,

Starohájska	máj	Zváračské práce, montáž odpadkových košov – 5 ks	
Petržalské korzo	jún	Oprava lavičiek na odpočívadlách, nater a montáž nových hranolov	
Polorec. 2 Dom 3. veku	jún	Oprava a náter lavičiek, náter a montáž nových hranolov – 3 ks	
Mlynarovič. 23 - SOS	jún	Betonáž podložia, pokladanie dlažby, úprava terénu, odstránenie starého asfaltu a odvoz na skládku, asfaltovanie	
Trhovisko Vígľašská	apr-jún	Demontáž predajných pultov a odvoz, oprava lavičiek – 3 ks	

Práce súvisiace s údržbou a opravami vlastných zariadení :
-	maliarske, stolárske a vodoinštalačné práce v administratívnej budove,
-	opravy pracovných strojov a prídavných zariadení,
-	príprava a oprava strojných zariadení pre zimnú údržbu,
-	zámočnícke práce pri opláštení predných predajných stánkov na trhovisku Mlynarovičova,
-	oprava elektrických zariadení a osvetlenia na trhovisku Mlynarovičova,   
-	spolupráca s dodávateľom pri oprave striech trhových stánkov na trhovisku Mlynarovičova,
-	spolupráca s dodávateľom pri oprave strechy budovy údržby a skladov v areáli na Čapajevovej ulici,

V II. polroku pracovníci dielne vykonávali aj práce, ktoré mali charakter externých dodávok :
•	montáž dlažby a spevnených plôch v areáli Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici,
•	montáž zábrany na mostíku cez Chorvátske rameno smerom ku Veľkému Draždiaku,
•	prestrešenie a uzatvorenie kontajnerových stojísk pre bytové domu Lachova 35, Pankúchova 5-7, Gwerkovej 8-12,
•	uzatvorenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Tematínska 6-8,  

5.3.	Prevádzka komunikácii
Materiál, ND, pohonné hmoty :	 1 396 tis. Sk		Tržby :				   261 tis. Sk
Energie :				       0 tis. Sk 		Zúčtovanie fondov :		     95 tis. Sk
Opravy a údržba :		                    0 tis. Sk		Iné výnosy :			       0 tis. Sk
Služby, odpad :			   747 tis. Sk		Transfer na prevádzku :		6 505 tis. Sk 
Mzdy a odvody :			4 390 tis. Sk		
Soc. náklady :			   328 tis. Sk
Ostatné náklady :			       0 tis. Sk
S p o l u  n á k l a d y :		6 861 tis. Sk 		S p o l u  v ý n o s y :		6 861 tis. Sk

Náklady za zimnú službu v roku 2007 boli vo výške 861 tis. Sk.
V tom :	posypová soľ a drť			     130 tis. Sk
	        	ND			    	    	         2 tis. Sk 	
	       	pohonné hmoty		    	      	       33 tis. Sk
	        	mzdy a odvody za pohotovosť                     692 tis. Sk
                    soc. náklady		                                   4 tis. Sk

Náklady za pohonné hmoty a odpad za jarné čistenie boli vo výške 160 tis. Sk.

Mierne zimné obdobia nespôsobilo zvýšené požiadavky na činnosť zimnej údržby. Miesto zimných prác bola vykonávaná bežná údržba chodníkov a komunikácií. V teplejšom období II. štvrťroka sa prevádzka zameriavala najmä na zóny so zvýšenou frekvenciou obyvateľov v obchodných, alebo oddychových zónach. Prioritami boli čistenia lokalít ako napr.  Petržalské korzo, Chorvátske rameno, námestia, zdravotné a nákupné strediská.
Pri zahájení rybárskej a v plnom rozsahu od letnej sezóny, v tomto roku už od 14. mája prevádzka vykonáva pravidelný odvoz odpadkov a čistenie oddychovej zóny Draždiak a priľahlých plôch vedľa vodnej plochy.  Bola vykonaná aj jednorázová likvidácia odpadu v lesnej časti, ktorý spôsobili najmä bezdomovci. Odpad bol odvezený v 4 veľkokapacitných kontajneroch.
V spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami sa podnik podieľal pri príprave historickej vojenskej ukážky obliehania Bratislavy. Po ukončení akcie podnik vykonal vyčistenie Tyršovno nábrežia.     
V II. polroku okrem bežnej pravidelnej údržby prevádzka vykonala :
•	vyčistenie Tyršovno nábrežia po pretekoch na autokárach,
•	likvidáciu nepovolenej skládky odpadu na Rovniankovej ulici za DK Zrkadlový háj. Pri likvidácii bolo potrebné odviezť odpad v množstve 10 ks veľkokapacitných kontajnerov,
•	na základe objednávky oddelenia technických činnosti prečistenie kanalizačných vpustí na terase na Rovniankovej 5-15. Zároveň boli osadené nové poklopy na vpuste. Vpuste boli vyrobené v dielni MP VPS. V jednom prípade bola vykonaná nová kanalizačná trasa cez existujúcu garáž, pretože odtokové potrubie bolo neopraviteľne zanesené,
•	v priebehu celého IV. štvrťroka prevádzka zabezpečovala dočisťovanie miest, kde boli umiestnené kontajnery patriace spoločnosti OLO a.s. pre odvoz a likvidáciu veľkorozmerového odpadu,      

5.4.	Prevádzka mechanizácie a dopravy.
Materiál, ND, pohonné hmoty :	   363 tis. Sk		Tržby :				   533 tis. Sk
Energie :				       0 tis. Sk 		Zúčtovanie fondov :		   693 tis. Sk
Opravy a údržba :		                395 tis. Sk		Iné výnosy :			     43 tis. Sk
Služby, odpad :			     60 tis. Sk		Transfer na prevádzku :		1 751 tis. Sk 
Mzdy a odvody :			1 804 tis. Sk		
Soc. náklady :			   112 tis. Sk
Ostatné náklady :			   286 tis. Sk
S p o l u  n á k l a d y :		3 020 tis. Sk 		S p o l u  v ý n o s y :		3 020 tis. Sk
      
5.5.	Správa majetku a hospodárska správa.
Materiál, ND, pohonné hmoty :	   385 tis. Sk		Tržby :				3 983 tis. Sk
Energie :				   996 tis. Sk 		Zúčtovanie fondov :		   721 tis. Sk
Opravy a údržba :		                602 tis. Sk		Iné výnosy :			   430 tis. Sk
Služby, odpad :			   778 tis. Sk		Transfer na prevádzku :		6 929 tis. Sk 
Mzdy a odvody :			5 257 tis. Sk		
Soc. náklady :			   348 tis. Sk
Odpis pohľadávok :		                181 tis. Sk
Odpisy :				3 353 tis. Sk
Daň z príjmu 2007		                  87 tis. Sk
Ostatné náklady :			     69 tis. Sk
S p o l u  n á k l a d y :	           12 056 tis. Sk 		S p o l u  v ý n o s y :	12 063 tis. Sk

V prevádzke správy majetku sú obsiahnuté náklady a výnosy na trhoviská Mlynarovičová a Vígľaská a náklady za strážnu službu, upratovanie a prevádzku WC v sade J. Kráľa

Trhoviská.

Náklady :			      1 965 tis. Sk		Tržby z prenájmu :	2 768 tis. Sk
								Ostatné výnosy :	   394 tis. Sk

Tržby za prenájom pavilónov detských ihrísk boli v roku 2007 vo výške 1 215 tis. Sk.
Rozpis nájomcov je uvedený v prílohe č. 2
  
     Strážna služba, upratovanie, WC – sad J. Kráľa
Náklady :			      1 369 tis. Sk		Transfer na prev.:	1 369 tis. Sk
		
V rámci činnosti hospodárskej správy boli zabezpečované práce v rozsahu minulých období, upratovanie a strážna služba v administratívnej budove na Čapajevovej ulici a verejného WC v Sade J. Kráľa v období od 15.marca do 30. novembra. Prevádzku WC sme v tomto roku rozšírili na denné obdobie počas pracovných dní od 14,00 do 20,00 hod., v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 9,00 do 20,00 hod. 	

6.	VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV.
a/ Sociálny fond	Počiatočný stav k 1.1.	29 015,40	
účet 952	Tvorba	147 060,00	
	Čerpanie	- 156 100,00	
	Konečný zostatok k 31.12.2007	19 975,40	
Tvorba sociálneho fondu :	1,5 % zo mzdy		 147 060,00	
Čerpanie sociálneho fondu :   	Príspevok na stravovanie prac. MP VPS
Sviatok žien
Úmrtie
Mikulášske balíčky	       56 100,00 Sk
       18 000,00 Sk
         4 000,00 Sk
       78 000,00 Sk	
	Čerpanie spolu	   156 100,00 Sk	

b/ Fond reprodukcie	Počiatočný stav k 1.1.	  952 607,82	
    účet 916	Tvorba 	4 703 007,37	
	Čerpanie 	-3 934 369,44 	
	Konečný zostatok k 31.12.2007	  1 721 245,75	
	
Tvorba Fondu reprodukcie :          Odpisy 1-12/2007  			    3 353 007,37 Sk
				         Transfer kapitál od zriaďovateľa		    1 350 000,00 Sk
Čerpanie Fondu reprodukcie :       Opravy a údržba hmotného majetku	    1 701 196,94 Sk
				         Zaradenie  investícií 			    2 233 172,50 Sk
				         	         
c/ Fond dlhodob. majetku	Počiatočný stav k 1.1.	59 802 970,08	
účet 901	Tvorba – zaradenie investícií	  2 233 172,50	
	Čerpanie – odpisy 1-12/2007	-3 353 007,37 	
	Konečný zostatok k 31.12.2007	58 683 135,21	
		        		 
d/ Fond rezervný	Počiatočný stav k 1.1.	289 149,31	
účet 914	Tvorba 	     0,00	
	Čerpanie – strata 2006	153 050,51	
	Konečný zostatok k 31.12.2007	136 098,80	

7.	VYHODNOTENIE  POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV.
Pohľadávky :
	Počiatočný stav k 1.1.2007	Konečný zostatok k 31.12.2007	
311 – Odberatelia	       797 630,05	556 305,80	
314 – Prevádzkové preddavky	          64 805,00	 57 253,00	
316 – Ostatné pohľadávky	          130 665,80             	138 491,40	
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	          274 318,34	                      97 487,57	
378 – Iné pohľadávky	0	50 000,00	
381 – Náklady budúcich  období	184 573,25	121 106,97	
385 – Príjmy budúcich  období	0	62 966,40	
SPOLU	1 451 992,44	                 1 083 611,14 	

Účet 311 - Odberatelia

Rok	Neuhradené	
	Po termíne splatnosti	V termíne splatnosti	Celkom	
1994-1999	285 813,50	0,00	285 813,50	
2005	9 969,80	0,00	9 969,80	
2006	    9 758,00	0,00	9 758,00	
2007	36 935,60	213 828,90	250 764,50	
Celkom	342 476,90	213 828,90	                 556 305,80	

Pohľadávky z rokov 1994 – 1999 neuhradili odberatelia :
Jacsa Alexander	Bratislava	v celkovej hodnote :  59 600,00 Sk	Exekúcia
Poz. stavby	             Pov. Bystrica	v celkovej hodnote :216 140,50 Sk	Konkurzné konanie
DUNKOVA		Bratislava	v celkovej hodnote :  10 073,00 Sk	Exekúcia
S P O L U			 			       285 813,50 Sk

Pohľadávky v roku 2007 po lehote splatnosti  nad 60 dní :     36 935,60 Sk

Obsah  účtov pohľadávok :
Účet	Obsah	Pohľadávka	
314	Prevádzkové preddavky 
-	Záloha PROBUGAS za fľaše
-	Záloha na dennú tlač
-	MP TS Stupava záloha za odpad 	
1 400,00 Sk
11 590,00 Sk
      44 263,00 Sk	
   316	-	Ostatné pohľadávky
-	Prenájom trh. stolov 2007   
-	SLOVNAFT-zostatok kredit. účtu
-	Tvrdoň náj. 4/2007 
-	Vaškovičová – odpad	
43 780,00 Sk
89 452,40 Sk
2 499,00 Sk
2 760,00 Sk	
335	Pohľadávky voči zamestnancom
-  Zálohy na nákup a poštovné
-	Hodnota PHM  v nádržiach 
-	Ostatné pohľadávky 	
36 500,00 Sk
21 337,57 Sk
39 650,00 Sk	
378
381

385	Dotácia na kont. stojiská – MČ Petrž.
Náklady budúcich období
-  Zák. poistenie mot. vozidiel 1-9/2008
-	Ek. literatúra 2008
 Príjmy budúcich období – stojisko Gwerkovej	                      50 000,00 Sk
 
119 223,00 Sk
1 883,97 Sk
62 966,40 Sk	

    Záväzky :
	Počiatočný stav k 1.1.	Konečný zostatok k 31.12.	
321 000 Dodávatelia	449 099,30	156 254,30	
321 100 SLOVNAFT, a.s.	 55 637,42	 60 810,51	
325 – Vysávač MČ Petržalka 	14 582,50	0,00	
331 – Zamestnanci	606 156,00	709 842,00	
336 – Zúčt. s inšt. soc. zabezpečenia	553 760,00	                    587 762,00	
341 – Daň z príjmu 	 37 533,00	86 804,00	
342 – Ostatné priame dane	 86 454,00	100 365,00	
343 – Daň z pridanej hodnoty	-18 437,37	103 903,35	
379 – Zrážky zamestnancov	                         43 726,00	18 536,00	
383 – Výdavky BO - teplo 12/07	 33 000,00	30 000,00	
854 SPOLU	1 861 510,85	             1 854 277,16                           	
 	
Rozdiel pohľadávky – záväzky	1 083 611,14 – 1 854 277,16 = - 770 666,02	

8.	VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV.
MP VPS v roku 2007 vznikli neproduktívne náklady v celkovej výške 194 tis. Sk.
Na účtoch 541 a 542 bol účtovaný úrok z omeškania za úhrady faktúr po termíne splatnosti hlavne pre dodávateľa el. energie - ZSE vo výške 2 762 Sk. Toto oneskorenie bolo spôsobené nedoručením účtovných dokladov a úhrady boli uskutočnené až po zaslaní kópií.
Od soc. poisťovne nám bolo účtované penále na základe kontroly odvodov za obdobie 1.1.1994 až 31.12.2003 vo výške 4 374 Sk, ktorý bol znížený o preplatok 1 997 Sk, tj. vo výške 2 377 Sk.
Na účte 543 bol na základe Uznesenia č. 114 zo dňa 27.11.2007, účtovaný odpis nevymožiteľných pohľadávok z rokov 1994-1999 vo výške 181 327,25 Sk.
Na účte 548 bola účtovaná škoda, ktorá vznikla rozbitím skla zaparkovaného vozidla pri kosbe zelene. Škoda bola vysporiadaná preplatením opravy poškodenému vo výške 8 000 Sk.

9.	Vyhodnotenie nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu. 
 MP VPS pri nakladaní s odpadom vznikli celkové náklady vo výške 6 907 394 Sk.
-	Poplatky za uskladnenie odpadu na skládku v MP TS Stupava, OLO a Elee, s.r.o. na uskladnenie bilog. odpadu boli vo výške 1 773 964 SK Sk.
-	Zhromažďovanie a zber odpadu vykonávala prev. Komunikácií, ktorých mzdové náklady a odvody boli vo výške 3 698 083 Sk.
-	Zákonné soc. náklady prev. Komunikácií 324 796 Sk
-	Pohonné hmoty spotrebované pri zvoze a odvoze odpadu 1 013 095 Sk
-	Vrecia, náradie 54 506 Sk
-	Nové smetné koše 42 950 Sk

10.	Záverečné zhodnotenie.
Činnosť podniku bola v 1. polroku zameraná na zastavenie nepriaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov, ktorý bol spôsobený aj nižším transferom o 500 tis. Sk v rozpočte oproti rozpočtu v roku 2006. Podnik bol zameraný len na rozsah nevyhnutných nákladov, efektívne nakladanie s pridelenými financiami a aktívny prístup k zabezpečovaniu externých zákaziek.
V rámci zvýšených aktivít pri rozširovaní svojej činnosti v oblastiach, ktoré nepriaznivo zaťažujú životné prostredie a v činnostiach, ktoré zvýšia efektívnosť činnosti podniku :
-	podnik zahájil montážne dodávateľské práce na prestrešenie a uzatváranie kontajnerových stojísk, ktoré pôvodne malo podporu vo VZN MZ o dotačnej podpore. Žiaľ uvedené záväzné nariadenie stratilo platnosť a je predpoklad, že záujem zo strany bytových spoločenstiev o tieto práce bude nižší,
-	V súvislosti s plánovanou výstavbou zberného dvora na Čapajevovej ulici podnik sa zúčastnil výberového konania na spolufinacovanie investičnej výstavby zberného dvora cez Nórsky finančný fond. Predložený projekt však nebol úspešný. Podnik bude musieť v v roku 2008 zahájiť výstavbu v rozsahu stavebných dodávok z vlastných finančných prostriedkov. Financovanie technického a technologického vybavenie zberného dvora  chce dosiahnuť ďalšou snahou o dotáciu spolufinacovaním pri následnom podpornom európskom fonde,
•	ekonomickú efektívnosť prevádzky bude podnik zlepšovať zvýšenou činnosťou na úseku prevádzky zelene. Podnik pripravil podklady a organizačno – technické podmienky pre údržbu zelene na nových plochách. Novými plochami bude zeleň na základných školách v rozsahu 11,5 ha a zelené plochy v lokalitách Ovsište, Malé Centrum, Dvory 4,5,6 a Zadunajská v rozsahu 32.68 ha.  

11.	Finančné vysporiadanie.
Výsledný zisk vo výške 6.540,90 Sk navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu, účet 421 – Zákonný rezervný fond. 

Prílohy  :		
Príloha č. 1 : Tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov. k 31.12.2007
Príloha č. 2 : Tabuľka – Rozpis nájomcov nebytových priestorov v roku 2007
Príloha č. 3 : Tabuľka – Náklady a výnosy podľa stredísk k 31.12.2007
Príloha č. 4 : Tabuľka – Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2007
Príloha č. 5 : Záznam inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku
V Bratislave  8.2.2008                                                        Spracovali : Ing. Pavol Kleinert , Ing. Ľubica Gavenčiaková