Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

	V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP)  predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno – výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôz-nych záujmových skupín, spolkov a organizácií. 
	V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom ne-hnuteľných i hnuteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučova-nie, video a audionahrávky). 
	Jednotlivé kultúrne zariadenia KZP sa svojou programovou  náplňou profilujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj
–	vystúpenia folklórnych a tanečných skupín – Folklórne zrkadlenie
–	folklórne večery – Večery autentického folklóru
–	divadelné predstavenia
–	spomienkové večery pri príležitosti významných výročí
–	kombinované zábavné programy 
–	tanečné podujatia – Večery moderného tanca
–	festivaly, prehliadky, súťaže
–	filmové predstavenia
–	filmová výchova pre žiakov ZŠ
–	výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
–	jazykové kurzy
–	prenájmy organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia, semináre.....)

Klub Za zrkadlom
–	koncerty sólistov a hudobných skupín
–	multimediálne párty
–	kombinované filmovo-hudobné projekty – Obrazy v hudbe/hudba v obrazoch

Dom kultúry Lúky
–	koncerty amatérskych hudobných skupín – Music club
–	divadelné predstavenia
–	tanečné zábavy a diskotéky
–	pódiové tanečné vystúpenia – folklórny a moderný tanec
–	celoslovenské stretnutia cestovateľov – Cesty, Bubo bál
–	cestovateľské kluby
–	kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby, krúžky)
–	filmové predstavenia
–	prenájmy organizáciám na rôzne podujatia
–	kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity)

CCCentrum
–	výtvarné aktivity – dielne vo výtvarnom a keramickom ateliéri
–	prednášky a besedy

-  2  -

–	výstavná činnosť – Dotyky a spojenia
–	koncerty vážnej hudby – Momentum musicum
–	jazzové a komorné koncerty
–	kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity)
–	počítačová učebňa
–	prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Klub 22
–	prednášky a besedy
–	výstavná činnosť (amatérski umelci)
–	divadelné predstavenia pre deti
–	podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov (výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi....)
–	tvorivé dielne pre deti MŠ a ZŠ
–	kurzová a klubová činnosť

M klub
–	prednášky a besedy
–	tanečné  zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie
–	kombinované zábavné programy pre deti
–	kreatívne podujatia (výchovno-vzdelávacie programy)
–	tvorivé dielne (ľudová slovesnosť)
–	príležitostná výstavná činnosť
–	podujatia pre mentálne postihnutú mládež

Klub detí Slniečko
–	prednášky a besedy (prevencia sociálno-patologických javov)
–	kombinované zábavné podujatia (kvízy, súťaže)
–	divadelné predstavenia pre deti
–	tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity
–	herňa pre matky s deťmi na materskej dovolenke
–	herňa moderných spoločenských hier
–	prenájmy organizáciám na rôzne účely

Exteriérové podujatia

Aupark a Sad Janka Kráľa
–	Deň detí 
–	Obliehanie Bratislavy Napoleonom – pripomienka historickej udalosti z r. 1809
Dostihová dráha
–	Dni Petržalky
Detská záhrada Leberfinger
–	divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta

-  3  -

Prehľad čerpania výdavkov a príjmov k 31.12.2007

	Z rozboru hospodárenia za I. polrok 2007 nevyplynulo pre našu organizáciu žiadne osobitné opatrenie.

Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2007

názov záväzného ukazovateľa	rozpočet 2007	skutočnosť k 
31.12.2007	
% plnenia	
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	33 266	33 266	100	
Transfer z rozpočtu MČ na investície 	3 745	3 745	100	
Mzdové výdavky 	15 338	15 424	100,6	
Kapitálové výdavky	3 745	3 745	100	
Bežné výdavky	33 266	33 291	100,1	
Príjmy	7 535	6 171	81,9	
Sponzorské SPP		30		
Priemerný počet  pracovníkov		83,1		
Priemerná mzda		15 466		

Príjmy
Príjmy boli rozpočtované vo výške 7 535 000,- Sk.
Skutočnosť k 31.12.2007 predstavuje 6 171 358,49 - plnenie 81,9 %.
 
Prenájmy  -   rozpočet 3 900 000,-  
                      plnenie   3 229 050,40    82,8 %        
Neplnenie plánovaných príjmov z prenájmov vzniklo uplatnením refundácií za úhradu služieb (zdôvodnenie na str. 13).                                            
                     
Ostatné príjmy  -   rozpočet 3 630 000,-
                              plnenie   2 941 182,50    81 %
Z toho:   vstupné             2 750 000,-    plnenie 2 144 422,70    78 %    Nižšie plnenie príjmov zo
               vstupného spôsobil nedostatok finančných prostriedkov na položke honoráre.
               kurzy                   530 000,-    plnenie    597 737,-     112,8 %
               ostatné príjmy     350 000,-    plnenie    199 022,80    56,9 % 

Úroky  -  rozpočet 5 000,-  plnenie 1 125,59,-    22,5%
Bankové úroky závisia od  celkového zostatku na účte. Úroky sa znížili oproti minulosti v dôsledku odvodu príjmov v posledný deň mesiaca na účet MČ, čím na účte zostáva minimálny alebo vôbec žiadny príjem, ako aj  podstatným znížením úrokových sadzieb banky.

Ostatné príjmy - ostatné príjmy nemôžeme ovplyvniť svojou činnosťou. Premietajú sa sem dobropisy  a vratky z uplynulých účtovných období,  poistné udalosti uplynulých období, ak sa vys-kytli a úhrada prišla v nasledujúcom účtovnom období, súdne rozhodnutia a vrátené poplatky za vý-kony súdu.  

-  4  -

Kapitálové výdavky

Kapitálový transfer sme čerpali priebežne a bol vyčerpaný na 100%. Podrobný rozpis je v tabuľko-vej časti. 

Výdavky
Výdavky boli rozpočtované vo výške 33 266 000,- Sk. 
K 31.12.2007 sa z rozpočtu skutočne čerpalo 33 291 273,60 Sk, čo je 100,1%. Prečerpanie rozpočtu o 25 273,60 Sk vykryl sponzorský príspevok Nadácie SPP v sume 30 000,- Sk na projekt Moje práva.
Do poisťovní sme odviedli celkom 5 451 585,- Sk.
Na cestovnom sme preplatili 57 681,- Sk. 
Spotreba energií a telekomunikačných služieb bola v sume 4 171 869,10 Sk,
z toho:  
energie 3 654 480,50 Sk (elektrina 659 080,-Sk, tepelná energia 2 798 629,- Sk a voda 196 771,50 Sk) telekomunikácie 517 388,60 Sk (poštovné 56 534,50 Sk, telefóny 380 576,10 Sk, koncesionár-ske poplatky 14 640,- Sk, internet 65 638,- Sk). 

Výdavky na všeobecný materiál predstavujú sumu 288 624,90 Sk
z toho: drobný nákup  v sume 258 487,40 Sk - zahrnuté sú tu položky :
interiérové vybavenie 8 890,- Sk - zakúpené lavice pre návštevníkov Dní Petržalky, papier do tla-čiarní a kopírovacích prístrojov 18 163,10 S, ostatný materiál 176 637,30 - latex, plátno, materiál na zhotovenia transparentov, farby, materiál na Dni Petržalky a Petržalský ples, čistiace a hygienické potreby 36 953,- Sk, elektro a vodoinštalačný materiál 17 844,- Sk, denníky, odborné publikácie pre potreby ekonomického oddelenia 11 314,- Sk, reprezentačné 10 000,- Sk.
Pohonné hmoty,parkovné, servis a poistenie vozidiel je v sume 220 987,10 Sk. 
Opravy techniky, servis PC a softvérov sme čerpali  v sume 175 341,40 Sk.
Prenájom budov, rohoží a lízing vozidla predstavuje sumu 691 639,80 Sk 
z toho: prenájom za budovy, garáže a dostihovú dráhu na Dni Petržalky je v sume 570 000,10 Sk,
prenájom rohožiek 38 335,70 Sk, lízing za vozidlo 83 304,- Sk.

Služby zahrnuté pod položkou 637... boli čerpané vo výške 6 732 864,50 Sk
Propagácia podujatí je 350 413,35 Sk.
Všeobecné služby čerpané vo výške 1 296 280,11 Sk zahŕňajú položky ( ubytovanie 51 999,- Sk, tlač plagátov a bulletinu 201 504,30 Sk, elektrorevízie a revízie technických zariadení 319 714,81 Sk, deratizácia priestorov našich zariadení 17 136,- Sk, práce remeselníckeho charakteru 705 926,- Sk),

Požiarna, právna a bezpečnostná služba 203 875,- Sk.

Poplatky a odvody: právne a členské poplatky, poplatky za predaj vstupeniek  29 985,70 Sk, odvoz odpadov  171 020,- Sk, autorské poplatky 106 354,- Sk, požičovné za filmy 285 130,- Sk. 
Stravovanie zamestnancov  937 920,- Sk.
Základný prídel do sociálneho fondu 222 000,- Sk. 
Poistenie majetku 154 811,- Sk.

Honoráre účinkujúcim 1 685 716,04 Sk. V položke honoráre boli v I. polroku 2007 zahrnuté aj výdavky na grant z fondov EÚ, ktoré pred koncom roka uhradilo Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Preto na tejto položke vykazujeme paradoxne na konci roka nižšie čerpanie ako v I. polroku.
-  5  -

Ostatné osobné náklady - na rok 2007 sme si stanovili rozpočet na OON vo výške 1 145 900,- Sk. Skutočné čerpanie  bolo 1 141 753,- Sk, čo predstavuje plnenie ročného plánu na  96,5%. V roku 2007 sme uzatvorili 99 dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o vykonaní práce a od 1.9.2007 aj dohôd o pracovnej činnosti. Na dohodu  pracujú prevažne lektori jazykových a pohybových kurzov, vedúci a hudobníci detských folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno, Škovránok a Jarabinka. Na dohodu o pracovnej činnosti pracujú referenti CO, PO, BOZP, právnik, kontrolór, ako aj niektoré upratovačky. V priebehu roka bývajú uzavreté aj dve dohody s tým istým lektorom. Jedna do 30. júna a druhá od polovice septembra príslušného roka. K 31.12.2007 na dohodu pracovalo v KZP  47 zamestnancov.
Odstupné 17 190,- Sk (zrušené systemizované miesto prevádzkára v presťahovanom Klube 22).
Náhrady za PN 36 094,- Sk.

Skupina 632 - energie, poštovné a telekomunikačné služby
Mierne prečerpanie výdavkov na poštovnom máme vykryté úsporou na inej položke (napr. opravy prístrojov a zariadení).

Skupina 633 - všeobecný materiál
Prečerpanie položky vykrýva príspevok od Nadácie SPP. 

 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2007

Transfer na prevádzku
ročný rozpočet        33 266 000,-
čerpanie                  33 291 273,60       100,1%  

Kapitálový transfer
ročný rozpočet        3 745 000,-
čerpanie                  3 744 992,50          100%

Vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov k 31.12.2007

Mzdové prostriedky 
Na rok 2007 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 15 630 000,- Sk, upravený rozpočet bol 15 338 000,- Sk. Čerpanie mzdových prostriedkov celkom za rok 2007 bol v sume 
15 424 212,- Sk, čo predstavuje plnenie  ročného  plánu  na  100,6%.

                                    rozpočet  v Sk        upravený rozpočet  v Sk       čerpanie                % plnenia_
  
tarifný plat                  11 180 000              11 293 600                          11 244 728               99,6                   
príplatky                       3 550 000                3 299 400                            3 325 709             100,8                
odmeny                            900 000                   745 000                               853 775             114,6____                                  
spolu                            15 630 000              15 338 000                          15 424 212            100,6

-  6  -

V rámci úpravy rozpočtu formou medzipoložkových presunov sme v polovici decembra saturovali deficit prevádzkových zdrojov presunom financií zo mzdových prostriedkov. Objem reálneho čer-pania takto presunutých financií predstavoval sumu 200 tis Sk. To je aj dôvod, prečo sme pôvodne schválený limit mzdových prostriedkov čerpali na 98,68 %. Poznamenávame, že priemerná mzda v KZP je cca o 5 tis. Sk nižšia ako posledne zverejnený priemer v SR.

Zamestnanci a priemerná mzda
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov KZP bol 83,1. Priemerný fyzický stav zamestnancov od začiatku roka bol 88,9. K 31.12.2007 pracovalo v KZP 90 zamestnancov v hlavnom pracovnom po-mere.

Počet zamestnancov podľa oddelení a stredísk:
útvar riaditeľa					7                                                             
propagácia a organizačné oddelenie			6                           
odd. financií a miezd					5                                                  
odd. MTZ, SM a údržby			          10	                                             
CC Centrum						7                                                             
KD Slniečko						5                                                              
M-Klub						4                                                                      
DK Zrkadlový háj				          24
DK Lúky					          17                                                                  
Klub 22                                                                      5

Tri pracovníčky sú na rodičovskej dovolenke. V organizácii pracuje 5 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 13 zamestnancov má skrátený pracovný úväzok. V KZP pracuje 62 žien a 28 mužov. V organizácii máme jedno neobsadené miesto údržbár – elektrikár (úmrtie v máji 2007), na ktoré hľadáme vhodného uchádzača. 

Priemerná mzda v KZP za rok 2007 bola 15 466,- Sk.
Priemerná mzda v SR za rok 2007 bola 20 146,- Sk.
Priemerná mzda vo verejnej správe v roku 2007 bola 24 090,- Sk.

Tvorba a čerpanie fondov

Sociálny fond 
stav k 1.1.2007                9 340,33  
úroky                                    21,47
základný prídel            222 000,-                 
príjmy                          231 361,80

bankové poplatky                    1 776,-
sociálna výpomoc                 48 825,-
príspevok na stravu             180 162,-
výdavky                               230 763,-

Stav fondu k 31.12.2007 po sumáre výdavkov a príjmov predstavuje celkovú sumu 598,80 Sk.

-  7  -

Stav pohľadávok k 31.12.2007

315 - odberatelia
          322 770,81  rozpis v tabuľke

335 - pohľadávky voči zamestnancom
       - 46 266,-  stravné lístky - zrážka zo mzdy zamestnancov

Stav pohľadávok k 31.12.2007 predstavuje celkovú sumu 276 544,81 Sk.

Stav záväzkov k 31.12.2007

321  - dodávatelia 
          217 651,10  rozpis v tabuľke

336  - sociálne a zdravotné poistenie
          810 068,-

342 - daň
          188 688,-

379 - iné záväzky 
         1 264 618,92          účet Kvarteto                           42,82
                                        Protidrogový fond                 600,-
                                        grantový účet                             2,10
                                        mzdy na depozite        1 283 974,-

954 - záväzky z prenájmu - lízing
         64 812,-

Stav záväzkov k 31.12.2007 predstavuje celkovú sumu 2 545 838,02 Sk.

Pohľadávky v rozpise

Do lehoty splatnosti

číslo fa	splatnosť	odberateľ	objednávka	Sk	
254/07	10.12.2007	Pekárová	prenájom	7 500,00	
259/07	05.12.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	
260/07	15.12.2007	Rebel s.r.o	prenájom	500,00	
266/07	13.12.2007	Diva	prenájom	20 000,00	
267/07	13.12.2007	Diva	prenájom	30 000,00	
268/07	13.12.2007	Diva	prenájom	15 000,00	
278/07	18.12.2007	Jednota bratská	prenájom	8 000,00	
282/07	27.12.2007	Dallmayer	prenájom	400,00	
-  8  - 

Pohľadávky do lehoty splatnosti k  31.12.2007 predstavujú celkovú sumu 87 908,50 Sk.

Nad 60 dní

číslo fa	splatnosť	odberateľ	objednávka	Sk	
023/97	12.02.1997	Fitness	predaj majetku	29 410,00	
1998/00	05.10.2000	Aquaterm s.r.o.	prenájom	25 000,00	
116/01	14.05.2001	Aquaterm s.r.o	zápočet pohľadávok	57 599,60	
088/02	10.04.2002	Autoškola	prenájom	3 650,25	
077/03	10.05.2003	Anaj	prenájom	2 688,06	
100/03	05.06.2003	Anaj	penále	590,20	
105/03	10.05.2003	Anaj	prenájom	12 170,00	
254/06	20.12.2006	GA-MA s.r.o.	prenájom	10 000,00	
017/07	17.01.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	
035/07	10.02.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	
093/07	25.04.2007	Laprint	penále	694,70	
151/07	05.07.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	

číslo fa	splatnosť	odberateľ	objednávka	Sk	
168/07	13.08.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	
175/07	10.09.2007	Pekárová	prenájom	7500,00	
179/07	05.09.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	
198/07	05.09.2007	IMI Studio	prenájom	25 000,00	
203/07	05.10.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	
205/07	08.10.2007	Pekárová	prenájom	7 500,00	
223/07	10.11.2007	Pekárová	prenájom	7 500,00	
228/07	05.11.2007	Laprint	prenájom	6 508,50	

Pohľadávky do splatnosti nad 60 dní k 31.12.2007 predstavujú sumu 234 862,31

-  9  -

Záväzky v rozpise

číslo fa	splatnosť	dodávateľ	objednávka	Sk	
2007100152	15.01.2008	Carex a.s.	oprava vozidla	1 595,20	
2712102	03.01.2008	IS Samo	upgrade softvéru	11 900,00	
700072466	15.01.2008	Alianz a.s.	poistenie	5 000,00	
11217015	03.01.2008	Chéque Dejeuner s.r.o.	stravné lístky	152 904,40	
73-07	14.12.2007	ARS Agency Berlin	divadlo	1 440,00	
74-07	14.12.2007	ARS Agency Berlin	program	5 130,00	
75-07	14.12.2008	ARS Agency Berlin	program	2 750,00	
76-07	14.12.2007	ARS Agency Berlin	program	2 750,00	
77-07	20.12.2007	ARS Agency Berlin	program	2 750,00	
2007007	17.12.2007	Čuraj Štefan	program	2 700,00	
2007054	20.12.2007	Camille	program	986,00	
20070455	20.12.2007	Promo Print s.r.o.	tlač	3 910,50	
27121002	25.12.2007	AS Filmových klubov	film	900,00	
270004289	24.12.2007	Continental film s.r.o.	film	4 688,00	
2007001569	27.12.2007	Magic Print s.r.o.	film 	952,00	
20070836	21.12.2007	Recar a.s.	prenájom	1 071,00	
5102025351	01.01.2008	Generali a.s.	poistenie	3 318,00	
6010136	02.01.2008	Orange a.s.	mobil	5 002,00	

číslo fa	splatnosť	dodávateľ	objednávka	Sk	
49122007	05.01.2008	Advokátska kancelária	právne služby	6 000,00	
5232993	26.12.2007	Tatrafilm s.r.o.	film	1 904,00	

Stav záväzkov k 31.12.2007 predstavuje sumu 217 651,10 Sk.

-  10  -

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2007

023/1997    Fitnes   29 410,- Sk   
Voči povinnej bol podaný návrh na exekúciu majetku.

198/2000 - 116/2001   Aquaterm s.r.o.   25 000,-   /  57 599,60  Sk 
V predmetnom spore súd rozhodol v prospech KZP. Spoločnosť Aquaterm je rozsudkom zaviazaná poukázať na účet KZP dĺžnu sumu 57.599,60 Sk a úrok z omeškania vo výške 50.623,90 Sk, čiže spolu 108.223,50 Sk. Rozsudok nadobudol právoplatnosť. Nárok na pohľadávku KZP v sume 25.000.- Sk súd zamietol z dôvodu premlčania.

088/2002  Autoškola Starko     3 655,25  Sk 
Voči povinnému je vedené exekučné konanie. Z pôvodného dlhu 61.650,25 Sk už zostáva iba uvedená časť.

077/2003 - 100/2003 - 105/2003   Anaj     2 688,06,- / 590,20 / 12 170,- Sk 
V decembri roku 2004 bolo doručené oznámenie Exekútorského úradu Zvolen o spôsobe vykonania exekúcie. V priebehu roka 2005 poukázal exekútorský úrad  časť splátok v celkovej  sume 9 501,94 Sk. V týchto dňoch oznámil finančný ústav povinnej, že jej účet bol zrušený z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok. Exekútorský úrad je v súčasnosti nečinný, pretože súdny exekútor zomrel.  Po vykonaní auditu bude v exekučnej činnosti pokračovať Exekútorský úrad Martin.

254/06 GA-MA s.r.o.   10 000,- Sk
V januári 2008 dostal ekonomický úsek KZP storno uvedenej faktúry, pretože plánovaná akcia sa neuskutočnila.

017/07 - 035/07 - 093/07 - 151/07 - 168/07 - 179/07 - 203/07 - 228/07 - 259/07  Róber Laca  Laprint  52 762,70 Sk
Dňa 07.11.2007 bola podaná žaloba na Okresný súd Bratislava V. Doteraz nebol vydaný platobný rozkaz, ani nebolo vo veci rozhodnuté.

175/07 - 205/07 - 223/07 - 254/07    Andrea Pekárová          30 000,- Sk 
Dňa 23.01.2008.bola dlžníčke zaslaná výzva na úhradu záväzku s lehotou na zaplatenie do 30.01.2008. Ak v uvedenej dobe nebude záväzok uhradený, navrhujeme podať žalobu na príslušný súd.

198/07  IMI Studio   25 000,- Sk
Dňa 23.01.2008 sme dlžníkovi  zaslali výzvu na úhradu záväzku s lehotou na zaplatenie do 31.01.2008. Ak v uvedenej dobe dlžník záväzok neuhradí, navrhujeme podať žalobu na príslušný súd.

Nepeňažné príjmy

KD Slniečko
Besedy a prednášky podporované SKOI, OZ Prima a CKR pre ôsme a deviate triedy petržalských škôl v rámci etickej výchovy na školách, 59 podujatí,
odhadované náklady cca                                                                              95 000,-

-  11  -

Detská herňa - hračky a hry darované obyvateľmi a  rodičmi vedúcej za-
                        riadenia pre detský klub                                                         7 000,-                              
Sponzorské dary od rodičov detí letného tábora pre tvorivé dielne               1 100,-
Čistiace prostriedky od rodičov detí letného tábora                                       1 000,-
Materiál pre tvorivé dielne z rozličných zdrojov                                            2 000,-
Rekvizity - výprava pre divadelné predstavenia, bábky (vlastná výroba)       1 500,-
spolu                                                                                                            100 600,- 

M-Klub

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy
MOS Pezinok          porota a ceny						3 000,-
Nestarnúce melódie - fašiangová tanečná zábava MÚ
odd. soc. vecí a zdrav.               darčekové koše, ceny			2 000,-
odd. školstva. kultúry a športu  ceny do tomboly				1 000,-
rešt. Engerau Gessayova            konzumný poukaz - tanečná zábava	   500,-
Yamaha show - súťaž v populárnej piesni
Yamaha škola  Martinská 49     vecné ceny, porota                                     11 000,- 
Krása v čipke zakliata - výstava a súťaž v paličkovanej čipke
Jeane Mode,  Šaldova 2  a ÚĽUV, Obchodná 64      porota                          3 000,-
Kapex s.r.o.  T.G. Masaryka, Zvolen, Jeane Mode,  Šaldova 2
Maderna , obchodné centrum Optima,  Košice
Ľubomír Raffaj  Jánošíkova 3,  Turany 				            4 000,-
spolu 								                      24 500,-

DK Lúky

MDD  - hry, súťaže v maľovaní kriedou na chodník           
AZ Olympus, Šustekova  vinča-kola (vinea + 900,- Sk)			  2 000,-             
Surf copy papirus, Vígľašská 21  - papier, farby, diplomy 120 ks
                                                       100 ks plnofarebné letáky                        3 500,-
Textil Ištok, Vígľašská 3-5					                         1 000,-
Mibael s.r.o. sponzor si neželal uverejniť sídlo                                              1 000,-
Cukráreň Alf, Vígľašská 7-9  zmrzlina, cukrovinky                                      3 240,-
Pizzeria Di Marco terasa TPD                                                                       4 000,-
Marek Labuda - fotodokumentácia                                                                1 000,-
Julius Meinl, Kupeckého 8,  čokoláda		            	                458,-
Mäsiarstvo Braník, Beňadická 17,   pečivo, šunka, syr                                 1 000,-
Pizzeria Calabria, Vigľašská 1   farby - vymaľovanie prechodového tunela
pred a v okolí DK Lúky, vymaľovanie pred terasou, náter schodiska           7 633,-
PHM                                                                                                                  500,-
Festival cesty - po dohode s účinkujúcimi bez nároku na honorár                5 100,-
Music klub 3x v mesiaci november a december po dohode s účinkujúcimi 
bez nároku na honorár                                                                                   5 235,-
spolu                                                                                                            35 666,-

V sume 7 633 je zahrnutý nákup farieb, štetcov, strúhadlá, ceruzky, fixy, prívesky, balóniky, poháre, modelárska sadra, lízanky, švihadlá, stolnotenisové rakety ....

-  12  -

CC Centrum

Hudobné centrum, Michalská 10  Bratislava,  honoráre festival Pet Jazz   60 000,- 

DK ZH 

VÚC  - honoráre – Večery autentického folklóru                                       250 000,-

Úsek prevádzky

Ing arch. Ján Schlögl - konzultačná činnosť (rekonštrukcia kinosály DK ZH)        10 000,-
Remstav s.r.o. -  výmena prechodových líšt (parket v Klube Za zrkadlom)             10 000,-
Remstav s.r.o. - rekonštrukcia podlahy predsieň Slniečko                                        30 000,-
Pracovníci KZP - presťahovanie Klubu 22                                                               30 000,-
spolu                                                                                                                          80 000,-

Úsek dramaturgie

Spolupráca s Auparkom Obliehanie Bratislavy Napoleonom 
pripomienka historickej udalosti z r. 1809                                                             719 529,-

Nepeňažné príjmy v roku 2007 v KZP predstavujú sumu 1 270 295,- Sk.

Peňažné príjmy zo štátnych inštitúcií a iných subjektov
 
  50 000,-        MK SR Grantový systém - Festival Livin´ blues             DK Lúky
  50 000,-        MK SR Grantový systém - Folk-blues session                Klub Za zrkadlom
  20 000,-        MK SR Grantový systém - Tajomstvo knihy                  CC Centrum
30 000,-        Nadácia SPP  projekt Moje práva                                      CC Centrum
                      Mlynské nivy 44/a     825 11 Bratislava
20 000,-        Nadácia slovenského výtvarného umenia                          Dotyky a spojenia
                      Miletičova 1      821 00 Bratislava
976 718,-      EÚ Grant -  Medzinárodný festival ústnej harmoniky       DK Lúky

Peňažné príjmy boli poskytnuté v celkovej výške 1 146 718,- Sk.

Manká a škody, pokuty a penále

Organizácia dostala penalizačnú faktúru vo výške 5 670,- Sk za nedodanie filmu v stanovenom termíne. Škodu spôsobil pracovník nesprávnym vypísaním spešninového lístka. Na základe rozhodnutia škodovej komisie uhradil príslušný pracovník vzniknutú škodu do pokladne KZP. 
7.10.2007 došlo k násilnému vniknutiu do objektu  DK Lúky. Boli poškodené dvere, interiérové vy-bavenie a dve príručné pokladničky. Organizácii vznikla škoda cca 8 000,- Sk. Prípad sme nahlásili  Okresnému riaditeľstvu PZ dňa 8.10.2007. Čakáme na vyjadrenie polície.

-  13  - 

Závery k rozborom KZP k 31.12.2007

1. Už pri schválení rozpočtu KZP na rok 2007 sme predpokladali ťažkosti s jeho dodržiavaním. KZP dlhodobo zápasia s nedostatkom disponibilných finančných zdrojov. Kým vonkajšie vstupy majú dlhodobo výrazne vzostupnú tendenciu (ceny energií, tovarov, služieb...), výška rozpočtu je v posledných rokoch prakticky nemenná.
Aby KZP dokázali zabezpečiť úhrady vzrastajúcich prevádzkových výdavkov, pristúpili v roku 2007 ku kompenzácii výdavkov niektorých položiek. Tento postup je v súlade zo zákonom NR SR č. 303/1995 Z.Z., §§ 34 a 35, ako aj v súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR č. 16 754/2002-45 zo dňa 11.9.2002. Podľa tohoto usmernenia prijaté platby od iných subjektov sú dodatočnou úhradou predtým vynaložených výdavkov, ktoré rozpočtová organizácia za nich uhradila. Takto prijaté úhrady za poskytnuté služby sa považujú za refundáciu vynaložených výdavkov a neklasifikujú sa ako rozpočtové príjmy organizácie. Sú preto prevedené na výdavkový účet organizácie a  použité na krytie už vynaložených prevádzkových výdavkov.
O nutnosti takéhoto postupu sme informovali starostu mestskej časti Petržalka, ako aj Miestny úrad. Písomne sme na túto skutočnosť upozornili v komentári k polročným rozborom hospodárenia a v písomnej žiadosti o úpravu rozpočtu zo dňa 20.7.2007. Oproti odhadovanej sume refundovaných výdavkov cca 700 000,- Sk predstavuje ich úhrnná výška za rok 2007 sumu 897 907,- Sk.

2. Neplnenie príjmov z prenájmov je odôvodnené uplatňovaním uvedených refundácií ( cca 898 tis. Sk). Nižšie plnenie príjmov zo vstupného súvisí s nedostatkom finančných prostriedkov na položke honoráre, kde sa ukazuje potreba ich navýšenia.

3. Napriek spomenutým ťažkostiam sa KZP darí udržiavať pomerne vysokú úroveň podujatí a akcií. Široký záber žánrovosti prispieva ku kladnej propagácii Petržalky a jej kultúrneho diania, ktoré poskytuje svojim obyvateľom, ako aj návštevníkom z iných lokalít.

Vypracovali: Romhányiová, Mgr. Nečesaná, Ing. Fabini, Mgr. Šenkirik, Ing. Kracina
   
 Bratislava 17.03.2008